SOL AI반도체 소부장은 FnGuide 지수를 추종하며 상위 20종(이수페타시스 20.42%, 한미반도체 13.42% 등)로 구성되고 총보수 0.45%·연 1회 배당이라는 핵심 특성을 가진다.
<<목차>>
1. SOL AI반도체 소부장 핵심 구조
2. 편입 종목과 비중, 무엇을 담나
3. 성과와 변동성, 수익이 얼마나 나왔나
4. 어떻게 활용할까: 계좌, 비용, 배당 캘린더
5. 체크해야 할 리스크: 사이클, 정책, 자금흐름
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결론
이 상품은 국내 AI 관련 소부장 코어 기업을 상위 20종으로 묶어 손쉽게 접근할 수 있게 설계됐습니다. 단일 종목 베팅보다 분산이 되지만, 상위 비중이 큰 만큼 개별 이슈에도 민감합니다. 성과는 2025년 들어 1년 기준 90%대 수익률로 눈에 띄지만, 사이클 변동성과 자금 유입·유출에 따른 변동성 관리가 핵심입니다. 실행 팁은 세 가지: 장기 적립식으로 분할 매수, 실적 시즌·설비투자 뉴스 동시 점검, 리밸런싱 룰 사전 정의입니다. 연금계좌 편입과 연 1회 배당 구조를 활용하면 ‘현금흐름 + 성장’의 균형을 맞출 수 있습니다. 결국, 구조를 이해하고 자신에게 맞는 속도로 접근하는 것이 성과의 지속성을 좌우합니다.
근거1. SOL AI반도체 소부장 핵심 구조
이 ETF는 ‘FnGuide AI 반도체 소부장 지수(PR)’를 그대로 추종하는 패시브 상품으로, 국내 유가증권·코스닥에서 AI 반도체와 연관성이 높은 기업을 점수화해 상위 20종목을 담습니다. 운용보수는 0.45%(집합투자 0.40% 등)로 테마형 평균 수준이며, 설정단위는 5만좌입니다. 상장일은 2023.04.25, 현재(2025.12.09 기준) 순자산 총액 약 4,732억원, 분배금은 연 1회(4월 마지막 영업일 기준) 지급 정책입니다. 종목·성과·공시 등은 운용사 페이지에서 상시 확인할 수 있습니다. 종목 구성은 현금납입형으로 설정·환매 시 현금이 기본이며 납입 현금으로 포트폴리오를 구성합니다. 결론적으로, SOL AI반도체 소부장 하나로 국내 AI 소부장 코어 20종을 손쉽게 담는 구조입니다.
근거2. 편입 종목과 비중, 무엇을 담나
구성 상위는 테스트 소켓·보드, 패키징/본딩, 레이저 장비, 기판·소재 등 밸류체인 전반을 아우릅니다. 이수페타시스(기판) 20.42%, 한미반도체(장비) 13.42%, 리노공업(테스트) 8.42%, 이오테크닉스(레이저) 5.93%, SKC(소재) 5.53%가 대표적입니다. 원익IPS, 한솔케미칼, HPSP, 테크윙, 한화비전 등도 3~5%대로 분산돼 있습니다. 상위 5종목 비중 합계가 약 53% 내외라서 상위 종목의 업황과 수주가 성과에 미치는 영향이 큽니다. 잔여 종목으로는 유진테크, 솔브레인, ISC, 주성엔지니어링, TCK, SNS테크, 필옵틱스 등이 포진해 장·단기 모멘텀을 섞었습니다. 구성은 운용사의 정기/수시 리밸런싱에 따라 변동될 수 있습니다.
근거3. 성과와 변동성, 수익이 얼마나 나왔나
기초지수와 기준가 기준으로 2025.12.09 현재 1년 성과는 약 94.6%에 달하며, 연초이후(YTD)는 약 78.8%입니다. 3개월은 31%대, 6개월은 60%대로 가파른 구간 상승을 보였습니다. 동일 기준에서 ETF 기준가격 수익률은 1개월 0.62%, 3개월 31.58%, 6개월 60.18%, 1년 94.58%로 공시됩니다. 급등 구간 이후엔 표준편차가 확대되기 쉬우며, 추종오차는 소폭 존재할 수 있습니다. 직전 사이클에서도 업황 뉴스와 설비투자 발표에 수익률이 민감하게 반응했습니다. 성과 수치는 시점에 따라 달라지므로 운용사 페이지에서 최신 값을 확인하세요.
근거4. 어떻게 활용할까: 계좌, 비용, 배당 캘린더
연금계좌(개인·퇴직) 편입이 가능해 장기 적립식으로도 운용할 수 있습니다. 거래는 주식과 동일해 1주 단위로 가능하고, 총보수 0.45% 외에 증권사 매매수수료가 별도 발생합니다. 분배금은 원칙적으로 연 1회, 4월 마지막 영업일을 기준으로 산정·지급하며 운용정책에 따라 유보될 수 있습니다. 급등 구간 분할매수, 리밸런싱 시 업황·환율·수주 뉴스 동시 점검이 권장됩니다. 개별 종목 리스크 대신 테마 바스켓로 접근하되, 상위 편입사 실적발표 캘린더를 체크하면 변동성 대응에 유리합니다. 미·중 반도체 규제나 한국 정책 변화는 중장기 스토리의 강·약을 바꿀 수 있습니다.
근거5. 체크해야 할 리스크: 사이클, 정책, 자금흐름
소부장 특성상 고객사(메모리/파운드리) 설비투자 계획과 직결돼 경기민감도가 큽니다. 상위 종목 집중도로 인해 특정 기업의 수주 공백·공정 전환 지연이 지수 성과를 좌우할 수 있습니다. 정책 모멘텀은 플러스 요인이지만 집행 속도·규모 불확실성은 상존합니다. 실제로 2024년 3월에는 이 ETF에서만 약 790억 원(79.07억원 표기 기준) 순유출이 발생하는 등 테마형 자금은 유동적이었습니다. 환율 변동과 반도체 장비 승인 지연, 글로벌 수출 규제 역시 하방 리스크입니다. 장기 투자 시 분할 접근, 손절·리밸런싱 룰을 사전에 정의하는 것이 좋습니다.
마치며
국내 증시에서 인공지능 수요를 받는 소재·부품·장비 기업은 메모리/비메모리 사이클과 별개로 장비·소재 턴을 먼저 시작하는 경우가 많습니다. 2024~2025년에는 HBM과 패키징 고도화로 테스트·패키징, 후공정 장비, 기판 등이 동시에 주목받았습니다. 정부의 산업정책과 인력 투자 논의도 맞물려 테마의 스토리를 강화했습니다. 예컨대 정부는 4.5조원 규모의 레거시 파운드리 설립을 검토한다고 밝혔고, ARM은 국내에 설계 인력 1,400명 양성 트레이닝 센터를 추진했습니다. 이런 흐름을 한 번에 담는 방법 중 하나가 ‘AI 반도체 소부장’ ETF입니다. 아래에서 구조, 편입, 성과, 리스크, 활용 포인트까지 순서대로 정리합니다.
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